有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/04-2023/02/03)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2022年2月4日 至 2022年8月3日 | 第13期 自 2022年8月4日 至 2023年2月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 997,980 | 298,297 | |
| 営業収益合計 | 997,980 | 298,297 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,724 | 2,753 | |
| 委託者報酬 | 155,714 | 116,285 | |
| その他費用 | 468 | 334 | |
| 営業費用合計 | 159,906 | 119,372 | |
| 営業利益 | 838,074 | 178,925 | |
| 経常利益 | 838,074 | 178,925 | |
| 当期純利益 | 838,074 | 178,925 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 354,469 | 93,378 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,456,181 | 5,444,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,541,174 | 798,081 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,541,174 | 798,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,818 | 2,725,102 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,818 | 2,725,102 | |
| 分配金 | ※1 1,104,392 | ※1 167,749 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,444,750 | 3,435,527 | |
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