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【提出】: 2024/10/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2023年8月4日至 2024年2月5日	第16期自 2024年2月6日至 2024年8月5日
営業収益
	有価証券売買等損益	587,405	△ 116,760
	営業収益合計	587,405	△ 116,760
営業費用
	受託者報酬	2,052	2,049
	委託者報酬	86,198	86,670
	その他費用	186	192
	営業費用合計	88,436	88,911
営業利益又は営業損失(△)		498,969	△ 205,671
経常利益又は経常損失(△)		498,969	△ 205,671
当期純利益又は当期純損失(△)		498,969	△ 205,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 88,726	89,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,433,074	2,627,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		549,352	4,606,951
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	549,352	4,606,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		755,706	632,370
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	755,706	632,370
分配金		※1 187,082	※1 835,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,627,333	5,471,261

開示資料

決算

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