有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年8月4日 至 平成30年2月5日 | 第4期 自 平成30年2月6日 至 平成30年8月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,249,384 | 1,117,036 | |
| 営業収益合計 | 1,249,384 | 1,117,036 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 112 | 26 | |
| 受託者報酬 | 21,325 | 18,456 | |
| 委託者報酬 | 885,420 | 766,279 | |
| その他費用 | 2,958 | 2,746 | |
| 営業費用合計 | 909,815 | 787,507 | |
| 営業利益 | 339,569 | 329,529 | |
| 経常利益 | 339,569 | 329,529 | |
| 当期純利益 | 339,569 | 329,529 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 325,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,104,497 | 8,444,066 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,359,717 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,359,717 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,444,066 | 87,995 | |
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