- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2021年2月4日 至 2021年8月3日 | 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,797,061 | 1,087,107 | |
| 営業収益合計 | 1,797,061 | 1,087,110 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,404 | 3,993 | |
| 委託者報酬 | 142,953 | 167,189 | |
| その他費用 | 395 | 529 | |
| 営業費用合計 | 146,752 | 171,711 | |
| 営業利益 | 1,650,309 | 915,399 | |
| 経常利益 | 1,650,309 | 915,399 | |
| 当期純利益 | 1,650,309 | 915,399 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,912 | 137,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,139,534 | 3,710,582 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,455 | 867,848 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,455 | 867,848 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,717 | 504,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,717 | 504,858 | |
| 分配金 | ※1 1,909,087 | ※1 395,361 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,710,582 | 4,456,181 | |
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