- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年2月5日 至 2019年8月5日 | 第7期 自 2019年8月6日 至 2020年2月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 134,738 | 27,466 | |
| 営業収益合計 | 134,738 | 27,466 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 182 | 190 | |
| 委託者報酬 | 9,266 | 10,245 | |
| その他費用 | 182 | 182 | |
| 営業費用合計 | 9,630 | 10,617 | |
| 営業利益 | 125,108 | 16,849 | |
| 経常利益 | 125,108 | 16,849 | |
| 当期純利益 | 125,108 | 16,849 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,923 | 229,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 77,704 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 77,704 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,764 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,764 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 17,487 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,031 | 296,317 | |
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