- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2021年8月4日 至 2022年2月3日 | 第12期 自 2022年2月4日 至 2022年8月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,087,107 | 997,980 | |
| 営業収益合計 | 1,087,110 | 997,980 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,993 | 3,724 | |
| 委託者報酬 | 167,189 | 155,714 | |
| その他費用 | 529 | 468 | |
| 営業費用合計 | 171,711 | 159,906 | |
| 営業利益 | 915,399 | 838,074 | |
| 経常利益 | 915,399 | 838,074 | |
| 当期純利益 | 915,399 | 838,074 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 137,429 | 354,469 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,710,582 | 4,456,181 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,848 | 3,541,174 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 867,848 | 3,541,174 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,858 | 1,931,818 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,858 | 1,931,818 | |
| 分配金 | ※1 395,361 | ※1 1,104,392 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,456,181 | 5,444,750 | |
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