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【提出】: 2023/10/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2022年8月4日至 2023年2月3日	第14期自 2023年2月4日至 2023年8月3日
営業収益
	有価証券売買等損益	298,297	△ 469,362
	営業収益合計	298,297	△ 469,362
営業費用
	受託者報酬	2,753	2,046
	委託者報酬	116,285	86,876
	その他費用	334	219
	営業費用合計	119,372	89,141
営業利益又は営業損失(△)		178,925	△ 558,503
経常利益又は経常損失(△)		178,925	△ 558,503
当期純利益又は当期純損失(△)		178,925	△ 558,503
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		93,378	△ 405,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,444,750	3,435,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		798,081	715,115
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,081	715,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,725,102	1,411,183
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,725,102	1,411,183
分配金		※1 167,749	※1 153,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,435,527	2,433,074

開示資料

決算

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