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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)

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【提出】: 2020/10/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年8月6日至 2020年2月3日	第8期自 2020年2月4日至 2020年8月3日
営業収益
	有価証券売買等損益	27,466	30,397
	営業収益合計	27,466	30,397
営業費用
	受託者報酬	190	328
	委託者報酬	10,245	15,882
	その他費用	182	182
	営業費用合計	10,617	16,392
営業利益		16,849	14,005
経常利益		16,849	14,005
当期純利益		16,849	14,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,016	△ 74,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)		229,031	296,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,704	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,704	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,764	150,142
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,764	36,683
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	113,459
分配金		※1 17,487	※1 34,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)		296,317	200,575

開示資料

決算

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