有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,291,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,279,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,425,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,253,364,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,622,120,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,631,243,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,237,785,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5486 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
