有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 327,575,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,494,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,443,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,013,464,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,569,017,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,444,446,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,264,063,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8166 | 円 |
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