有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,197,858,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,221,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,190,637,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,946,860,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4401 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,629,854,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,544,335,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,085,519,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,489,020,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7603 | 円 |
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