有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,260,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,911,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 844,311,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5823 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,387,716,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,714,811,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,672,904,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,210,994,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3911 | 円 |
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