有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,776,097,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,800,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,739,296,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,201,458,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6040 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,992,489,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,124,488,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,868,000,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,495,082,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4442 | 円 |
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