有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,347,099,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,035,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,063,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,612,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4093 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,519,625,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,356,494,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,163,131,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,580,976,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1221 | 円 |
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