有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,533,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,414,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,118,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 922,516,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,847,666,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,227,526,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,620,140,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,817,964,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6508 | 円 |
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