有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,927,073,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,019,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,829,053,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,671,523,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8600 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 194,604,310,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,724,109,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,880,201,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,108,376,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8449 | 円 |
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