有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,495,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,387,636,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,206,571,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9884 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,151,332,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,171,528,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,979,803,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,468,472,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0172 | 円 |
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