有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,765,047,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,763,437,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,673,708,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1556 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,015,407,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,263,130,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,752,276,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,128,139,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3085 | 円 |
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