有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	47,960,513	1.5355	73,643,368	1.5486	74,271,650	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	59,510	11,008.30	655,104,231	13,597.87	809,209,702	1.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	81,700	5,927.01	484,236,815	7,327.22	598,633,956	1.47
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	45,730	10,330.33	472,406,138	10,524.87	481,302,374	1.18
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,160	13,324.12	401,855,646	13,453.43	405,755,452	0.99
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,810	7,241.01	288,264,942	10,005.32	398,312,032	0.98
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,441	80,428.19	357,181,595	89,132.32	395,836,649	0.97
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	98,700	3,488.87	344,352,012	3,693.89	364,587,723	0.89
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	25,590	13,915.89	356,107,763	13,553.61	346,836,918	0.85
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	52,800	5,676.55	299,722,246	6,388.31	337,302,852	0.83
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	67,800	4,552.42	308,654,700	4,969.46	336,929,619	0.82
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,405	83,645.64	284,813,419	91,187.20	310,492,440	0.76
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,246	85,489.68	277,499,505	93,527.49	303,590,236	0.74
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	112,300	1,661.14	186,546,853	2,562.78	287,800,194	0.70
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,250	8,193.42	280,624,820	8,365.88	286,531,476	0.70
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,760	11,755.00	244,033,922	13,724.85	284,927,923	0.70
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,900	5,963.12	267,744,227	6,260.17	281,081,750	0.69
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,130	9,629.06	270,865,553	9,825.93	276,403,453	0.68
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,400	16,727.96	224,154,717	18,993.69	254,515,506	0.62
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	66,700	3,937.36	262,622,046	3,784.76	252,443,499	0.62
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,900	3,550.61	184,276,928	4,270.52	221,640,164	0.54
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	31,900	5,169.82	164,917,456	6,917.17	220,657,921	0.54
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,000	5,247.87	236,154,352	4,845.98	218,069,280	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	26,390	7,224.70	190,660,091	8,164.78	215,468,652	0.53
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,570	15,726.14	213,403,855	15,737.79	213,561,932	0.52
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	30,400	6,423.25	195,267,062	6,877.56	209,078,116	0.51
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	24,520	8,288.21	203,227,147	8,502.93	208,491,954	0.51
27	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,710	27,496.05	211,994,603	26,725.13	206,050,829	0.50
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	16,760	12,100.98	202,812,445	12,180.19	204,140,058	0.50
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	218,400	634.92	138,666,528	929.78	203,065,262	0.49
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,450	15,615.48	163,181,813	18,759.54	196,037,293	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.48
		エネルギー設備・サービス	0.79
		石油・ガス・消耗燃料	6.91
		化学	2.59
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.31
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.86
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.71
		コングロマリット	2.16
		機械	1.44
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.15
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.86
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.45
		自動車	0.99
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.14
		ホテル・レストラン・レジャー	1.71
		メディア	2.58
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.48
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.81
		食品・生活必需品小売り	1.95
		飲料	2.01
		食品	2.20
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.40
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	1.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.23
		医薬品	5.72
		銀行	9.35
		各種金融サービス	0.89
		保険	4.15
		インターネットソフトウェア・サービス	2.75
		情報技術サービス	2.66
		ソフトウェア	3.36
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	2.33
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.41
		各種電気通信サービス	2.71
		無線通信サービス	0.34
		電力	1.83
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.09
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.60
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.54
合計			97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

開示資料

決算