有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:21
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	558,645,957	2.3612	1,319,074,834	2.3911	1,335,778,347	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	213,322	8,774.72	1,871,842,953	13,959.04	2,977,771,397	4.75
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	89,670	19,776.78	1,773,383,863	23,199.52	2,080,301,407	3.31
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,310	263,071.12	1,396,907,674	343,827.00	1,825,721,370	2.91
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,990	23,377.54	701,092,575	28,646.73	859,115,433	1.37
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,748	149,530.59	560,440,652	181,928.16	681,866,744	1.08
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,745	149,916.64	561,437,835	182,027.51	681,693,062	1.08
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	9,303	22,268.02	207,159,436	68,929.96	641,255,464	1.02
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	32,840	15,257.97	501,071,735	15,953.49	523,912,612	0.83
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,010	9,783.85	371,884,328	12,938.53	491,793,715	0.78
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	21,030	19,379.33	407,547,520	22,187.29	466,598,814	0.74
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	31,050	12,502.79	388,211,939	14,326.46	444,836,893	0.70
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,940	12,341.75	443,562,585	12,253.89	440,404,807	0.70
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,850	30,739.50	364,263,075	35,950.72	426,016,091	0.67
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	17,480	18,924.97	330,808,563	23,760.49	415,333,453	0.66
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	22,520	11,633.40	261,984,168	18,350.55	413,254,386	0.65
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,700	37,257.93	286,886,061	53,585.05	412,604,924	0.65
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	11,140	29,822.48	332,222,538	35,879.30	399,695,513	0.63
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,430	25,191.90	338,327,217	27,550.66	370,005,431	0.59
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	13,890	16,039.39	222,787,196	23,911.60	332,132,193	0.52
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,760	39,473.69	345,789,546	35,959.19	315,002,526	0.50
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	51,560	5,926.41	305,565,700	6,086.83	313,837,213	0.50
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,970	40,334.98	240,799,860	51,968.38	310,251,258	0.49
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	56,900	3,936.10	223,964,375	5,335.42	303,585,683	0.48
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	5,490	46,503.58	255,304,682	54,945.04	301,648,297	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	97,100	2,455.02	238,382,442	3,106.03	301,595,999	0.48
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	50,800	4,837.59	245,749,572	5,602.45	284,604,714	0.45
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	52,800	5,921.23	312,641,208	5,111.86	269,906,472	0.43
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	27,690	9,537.18	264,084,556	9,662.53	267,555,511	0.42
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,310	36,603.49	194,364,550	50,310.28	267,147,613	0.42
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,490	7,978.81	251,252,884	8,426.96	265,365,285	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.02
		メディア	1.12
		娯楽	1.61
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.68
		化学	2.13
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.53
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.14
		機械	1.66
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.64
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.27
		自動車	1.65
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.50
		ホテル・レストラン・レジャー	1.57
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	3.71
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.62
		食品・生活必需品小売り	1.39
		飲料	1.71
		食品	1.68
		タバコ	0.67
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	3.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	4.76
		銀行	5.44
		各種金融サービス	0.90
		保険	3.03
		情報技術サービス	4.71
		ソフトウェア	7.11
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.02
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	4.15
		各種電気通信サービス	1.54
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.95
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.88
		水道	0.11
		消費者金融	0.38
		資本市場	2.90
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
専門サービス	0.72
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.13
合計			97.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算