有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,454,062,798	2.8742	4,179,267,295	3.0172	4,387,198,274	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	239,730	15,056.97	3,609,608,415	20,632.28	4,946,178,306	4.89
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	103,540	29,331.26	3,036,959,506	39,331.08	4,072,340,955	4.03
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,612	379,524.65	2,509,417,013	389,229.98	2,573,588,630	2.54
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	12,213	80,236.02	979,922,519	124,933.57	1,525,813,737	1.51
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,369	272,961.71	1,192,569,723	337,365.16	1,473,948,393	1.45
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,182	277,032.60	1,158,550,342	337,018.95	1,409,413,256	1.39
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,600	36,673.35	1,268,898,129	39,444.95	1,364,795,574	1.35
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,290	17,783.97	645,380,350	34,507.15	1,252,264,481	1.24
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,697	48,082.61	658,587,522	58,151.81	796,505,363	0.78
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,400	18,541.08	804,683,067	18,237.57	791,510,590	0.78
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,240	19,352.26	740,030,673	19,731.68	754,539,481	0.74
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,330	39,117.79	599,675,834	47,254.81	724,416,342	0.71
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	35,290	15,622.35	551,312,931	18,885.13	666,456,372	0.65
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,260	33,379.90	642,897,017	34,443.88	663,389,306	0.65
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,870	13,764.90	562,571,675	16,140.03	659,643,369	0.65
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	24,530	26,543.44	651,110,828	25,093.91	615,553,696	0.60
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	110,080	4,853.37	534,259,715	5,133.34	565,078,353	0.55
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,003	71,448.52	428,905,517	91,813.78	551,158,151	0.54
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	81,520	4,622.23	376,804,920	6,622.85	539,894,862	0.53
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,810	42,895.65	549,493,344	41,555.57	532,326,926	0.52
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,210	38,540.84	393,502,004	47,901.98	489,079,257	0.48
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	26,430	21,082.00	557,197,381	17,813.14	470,801,486	0.46
23	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,968	52,617.79	314,023,030	77,363.60	461,705,978	0.45
24	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,926	57,022.66	394,938,982	65,479.73	453,512,650	0.44
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	6,437	58,555.61	376,922,473	70,224.31	452,033,889	0.44
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	61,310	6,161.15	377,740,643	7,356.67	451,038,002	0.44
27	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	9,230	33,910.72	312,996,000	47,781.60	441,024,246	0.43
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,723	54,817.65	313,721,456	76,227.20	436,248,292	0.43
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	61,580	7,156.57	440,701,767	7,033.47	433,121,267	0.42
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,432	44,959.98	289,182,619	65,304.90	420,041,152	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.52
		メディア	0.90
		娯楽	1.31
		不動産管理・開発	0.37
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	3.06
		化学	2.05
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.30
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.25
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.19
		電気設備	0.83
		コングロマリット	1.00
		機械	1.66
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.23
		自動車	2.22
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.02
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.38
		飲料	1.55
		食品	1.48
		タバコ	0.57
		家庭用品	1.09
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.02
		バイオテクノロジー	1.62
		医薬品	4.57
		銀行	5.65
		各種金融サービス	0.88
		保険	2.77
		情報技術サービス	4.09
		ソフトウェア	7.79
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	5.16
		電子装置・機器・部品	0.59
		半導体・半導体製造装置	5.26
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.63
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.78
		水道	0.10
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.22
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.55
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.31
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算