有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド | 1,454,062,798 | 2.8742 | 4,179,267,295 | 3.0172 | 4,387,198,274 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 239,730 | 15,056.97 | 3,609,608,415 | 20,632.28 | 4,946,178,306 | 4.89 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 103,540 | 29,331.26 | 3,036,959,506 | 39,331.08 | 4,072,340,955 | 4.03 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 6,612 | 379,524.65 | 2,509,417,013 | 389,229.98 | 2,573,588,630 | 2.54 |
| 4 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 12,213 | 80,236.02 | 979,922,519 | 124,933.57 | 1,525,813,737 | 1.51 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,369 | 272,961.71 | 1,192,569,723 | 337,365.16 | 1,473,948,393 | 1.45 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,182 | 277,032.60 | 1,158,550,342 | 337,018.95 | 1,409,413,256 | 1.39 |
| 7 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 34,600 | 36,673.35 | 1,268,898,129 | 39,444.95 | 1,364,795,574 | 1.35 |
| 8 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 36,290 | 17,783.97 | 645,380,350 | 34,507.15 | 1,252,264,481 | 1.24 |
| 9 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 13,697 | 48,082.61 | 658,587,522 | 58,151.81 | 796,505,363 | 0.78 |
| 10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 43,400 | 18,541.08 | 804,683,067 | 18,237.57 | 791,510,590 | 0.78 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 38,240 | 19,352.26 | 740,030,673 | 19,731.68 | 754,539,481 | 0.74 |
| 12 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 15,330 | 39,117.79 | 599,675,834 | 47,254.81 | 724,416,342 | 0.71 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 35,290 | 15,622.35 | 551,312,931 | 18,885.13 | 666,456,372 | 0.65 |
| 14 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 19,260 | 33,379.90 | 642,897,017 | 34,443.88 | 663,389,306 | 0.65 |
| 15 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 40,870 | 13,764.90 | 562,571,675 | 16,140.03 | 659,643,369 | 0.65 |
| 16 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 24,530 | 26,543.44 | 651,110,828 | 25,093.91 | 615,553,696 | 0.60 |
| 17 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 110,080 | 4,853.37 | 534,259,715 | 5,133.34 | 565,078,353 | 0.55 |
| 18 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 6,003 | 71,448.52 | 428,905,517 | 91,813.78 | 551,158,151 | 0.54 |
| 19 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 81,520 | 4,622.23 | 376,804,920 | 6,622.85 | 539,894,862 | 0.53 |
| 20 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 12,810 | 42,895.65 | 549,493,344 | 41,555.57 | 532,326,926 | 0.52 |
| 21 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 10,210 | 38,540.84 | 393,502,004 | 47,901.98 | 489,079,257 | 0.48 |
| 22 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 26,430 | 21,082.00 | 557,197,381 | 17,813.14 | 470,801,486 | 0.46 |
| 23 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,968 | 52,617.79 | 314,023,030 | 77,363.60 | 461,705,978 | 0.45 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 6,926 | 57,022.66 | 394,938,982 | 65,479.73 | 453,512,650 | 0.44 |
| 25 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 6,437 | 58,555.61 | 376,922,473 | 70,224.31 | 452,033,889 | 0.44 |
| 26 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 61,310 | 6,161.15 | 377,740,643 | 7,356.67 | 451,038,002 | 0.44 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | 情報技術サービス | 9,230 | 33,910.72 | 312,996,000 | 47,781.60 | 441,024,246 | 0.43 |
| 28 | アメリカ | 株式 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ライフサイエンス・ツール/サービス | 5,723 | 54,817.65 | 313,721,456 | 76,227.20 | 436,248,292 | 0.43 |
| 29 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 61,580 | 7,156.57 | 440,701,767 | 7,033.47 | 433,121,267 | 0.42 |
| 30 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 食品・生活必需品小売り | 6,432 | 44,959.98 | 289,182,619 | 65,304.90 | 420,041,152 | 0.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.52 |
| メディア | 0.90 | ||
| 娯楽 | 1.31 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.37 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.14 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.06 | ||
| 化学 | 2.05 | ||
| 建設資材 | 0.25 | ||
| 容器・包装 | 0.25 | ||
| 金属・鉱業 | 1.30 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.10 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 1.25 | ||
| 建設関連製品 | 0.60 | ||
| 建設・土木 | 0.19 | ||
| 電気設備 | 0.83 | ||
| コングロマリット | 1.00 | ||
| 機械 | 1.66 | ||
| 商社・流通業 | 0.35 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.43 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.61 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.04 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 陸運・鉄道 | 1.04 | ||
| 運送インフラ | 0.12 | ||
| 自動車部品 | 0.23 | ||
| 自動車 | 2.22 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.34 | ||
| レジャー用品 | 0.03 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.47 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.75 | ||
| 販売 | 0.09 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 3.02 | ||
| 複合小売り | 0.46 | ||
| 専門小売り | 1.77 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.38 | ||
| 飲料 | 1.55 | ||
| 食品 | 1.48 | ||
| タバコ | 0.57 | ||
| 家庭用品 | 1.09 | ||
| パーソナル用品 | 0.58 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 2.48 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.02 | ||
| バイオテクノロジー | 1.62 | ||
| 医薬品 | 4.57 | ||
| 銀行 | 5.65 | ||
| 各種金融サービス | 0.88 | ||
| 保険 | 2.77 | ||
| 情報技術サービス | 4.09 | ||
| ソフトウェア | 7.79 | ||
| 通信機器 | 0.73 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.16 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.59 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.26 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.15 | ||
| 無線通信サービス | 0.22 | ||
| 電力 | 1.63 | ||
| ガス | 0.13 | ||
| 総合公益事業 | 0.78 | ||
| 水道 | 0.10 | ||
| 消費者金融 | 0.43 | ||
| 資本市場 | 3.22 | ||
| 各種消費者サービス | 0.00 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.55 | ||
| 専門サービス | 0.79 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.31 |
| 合 計 | 96.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
