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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	180,260,608	1.7839	321,566,899	1.8166	327,461,420	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	48,930	17,527.43	857,617,150	19,332.03	945,916,717	2.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	69,260	7,985.71	553,090,275	9,686.36	670,877,294	1.65
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,862	110,038.27	424,967,799	134,029.30	517,621,157	1.27
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	22,400	17,452.85	390,943,840	20,104.96	450,351,104	1.11
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	33,240	10,038.92	333,693,701	12,180.27	404,872,175	1.00
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	25,360	14,214.26	360,473,887	15,883.28	402,799,981	0.99
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	40,020	9,289.72	371,774,994	9,494.25	379,960,285	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	2,954	106,496.85	314,591,695	118,439.81	349,871,228	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,813	109,101.50	306,902,520	119,322.35	335,653,771	0.82
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	94,600	2,767.37	261,793,202	3,367.40	318,556,040	0.78
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	44,500	6,219.52	276,768,640	6,926.90	308,247,050	0.76
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	29,340	9,393.82	275,614,843	9,687.09	284,219,338	0.70
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	11,940	19,011.12	226,992,773	22,550.27	269,250,343	0.66
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	57,800	4,298.52	248,454,456	4,427.34	255,900,252	0.63
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	17,850	12,089.87	215,804,180	14,190.54	253,301,139	0.62
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	24,020	9,828.74	236,086,335	10,403.90	249,901,918	0.61
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,100	18,034.80	200,186,280	21,445.14	238,041,054	0.58
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	38,400	5,308.74	203,855,616	6,037.59	231,843,456	0.57
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	44,200	4,200.21	185,649,282	5,222.86	230,850,412	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	56,000	3,811.49	213,443,440	4,109.81	230,149,360	0.56
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,100	20,250.73	184,281,643	25,173.01	229,074,391	0.56
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,210	10,701.09	184,165,930	12,921.54	222,379,875	0.54
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	189,100	1,030.22	194,814,791	1,158.46	219,066,072	0.54
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	25,630	7,053.46	180,780,180	8,484.03	217,445,945	0.53
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	47,000	3,853.30	181,105,100	4,360.67	204,951,490	0.50
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	44,700	4,406.57	196,974,029	4,552.77	203,508,819	0.50
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	21,130	9,207.91	194,563,189	9,548.54	201,760,692	0.49
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	38,500	4,955.64	190,792,364	5,166.36	198,904,860	0.49
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,600	30,889.01	203,867,491	28,564.80	188,527,706	0.46
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	13,390	12,782.55	171,158,478	13,486.54	180,584,904	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.53
		石油・ガス・消耗燃料	6.17
		化学	2.71
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.11
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.63
		機械	1.69
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	0.94
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.50
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.48
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		メディア	2.30
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.83
		複合小売り	0.37
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	2.02
		食品	1.88
		タバコ	1.30
		家庭用品	1.30
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.23
		銀行	9.50
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.98
		インターネットソフトウェア・サービス	3.17
		情報技術サービス	2.95
		ソフトウェア	3.84
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.68
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.84
		各種電気通信サービス	2.15
		無線通信サービス	0.37
		電力	1.76
		ガス	0.12
		総合公益事業	1.03
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.53
		資本市場	3.05
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.55
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.48
合計			97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算