有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,400,214,785	2.7393	6,574,908,361	2.8449	6,828,371,041	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	183,180	24,364.81	4,463,147,088	27,455.45	5,029,289,587	5.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	82,697	43,605.69	3,606,060,420	53,225.96	4,401,627,413	4.40
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	108,800	15,192.40	1,652,933,894	21,753.88	2,366,822,732	2.36
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	28,939	40,703.31	1,177,913,270	70,237.05	2,032,590,065	2.03
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	69,510	15,245.48	1,059,713,937	19,888.82	1,382,471,941	1.38
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,041	33,254.65	865,984,489	50,820.52	1,323,417,307	1.32
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	61,170	15,309.13	936,459,495	20,037.74	1,225,708,703	1.22
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	33,470	24,310.98	813,688,747	35,908.51	1,201,858,144	1.20
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,194	87,598.48	454,986,554	159,191.41	826,840,185	0.82
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,000	19,347.03	657,799,030	24,153.64	821,224,066	0.82
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,832	69,550.59	753,372,050	74,446.56	806,405,214	0.80
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,454	60,920.63	575,943,709	82,381.95	778,839,007	0.77
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	15,326	46,157.27	707,406,326	50,714.15	777,245,110	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	18,830	33,083.26	622,957,895	36,932.53	695,439,578	0.69
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,940	15,472.94	726,300,075	14,209.94	667,014,945	0.66
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,213	22,835.29	644,252,274	22,207.74	626,547,008	0.62
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	9,845	54,312.38	534,705,383	60,464.96	595,277,586	0.59
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,700	41,212.96	482,191,648	49,266.06	576,413,005	0.57
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,610	21,800.50	601,911,953	20,668.88	570,667,940	0.57
20	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	38,230	12,066.17	461,289,976	14,718.05	562,671,281	0.56
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,390	19,541.67	613,413,133	16,283.94	511,153,178	0.51
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,723	91,913.49	434,107,456	107,768.60	508,991,136	0.50
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,156	71,027.04	366,215,448	94,047.47	484,908,771	0.48
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,520	16,655.09	491,658,460	15,426.84	455,400,585	0.45
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	20,530	20,824.89	427,535,174	21,948.19	450,596,392	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,110	22,567.98	476,410,261	21,241.87	448,416,068	0.44
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,303	48,598.04	257,715,456	84,462.60	447,905,176	0.44
28	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	11,330	28,533.35	323,282,962	37,667.21	426,769,505	0.42
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	83,480	3,923.01	327,493,526	4,805.20	401,138,129	0.40
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	18,930	13,521.47	255,961,458	21,098.63	399,397,081	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.07
		メディア	0.62
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.17
		化学	1.82
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.64
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.88
		機械	1.79
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.47
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.06
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.15
		自動車	1.80
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.96
		販売	0.08
		大規模小売り	2.75
		専門小売り	1.52
		生活必需品流通・小売り	1.62
		飲料	1.47
		食品	1.35
		タバコ	0.49
		家庭用品	0.94
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.61
		銀行	5.15
		金融サービス	2.90
		保険	2.90
		情報技術サービス	1.34
		ソフトウェア	8.20
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	5.28
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	6.28
		各種電気通信サービス	0.89
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.51
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.37
		資本市場	3.11
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
専門サービス	0.95
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.98
合計			94.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算