有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,756,989,178	2.5268	6,966,360,255	2.4442	6,738,632,948	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	253,390	20,132.64	5,101,411,598	17,199.24	4,358,117,197	4.19
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	111,710	35,063.38	3,916,930,322	31,982.02	3,572,712,236	3.43
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	144,570	14,409.68	2,083,208,181	11,170.68	1,614,946,075	1.55
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	94,540	14,746.29	1,394,115,071	11,737.31	1,109,645,760	1.06
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,749	65,608.82	967,664,612	70,315.07	1,037,077,056	0.99
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	87,460	14,838.59	1,297,783,730	11,803.66	1,032,348,541	0.99
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	41,460	23,507.83	974,634,826	23,562.21	976,889,310	0.94
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	65,710	11,611.35	762,982,386	14,490.83	952,193,096	0.91
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	20,520	41,504.64	851,675,330	41,012.26	841,571,616	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	46,240	16,375.74	757,214,354	17,678.29	817,444,315	0.78
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,610	20,513.51	771,513,128	20,248.69	761,553,344	0.73
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	39,260	22,639.63	888,832,177	19,378.18	760,787,386	0.73
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,780	26,049.54	671,557,262	27,609.56	711,774,508	0.68
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,320	21,465.26	629,361,429	23,663.06	693,801,036	0.66
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	16,140	39,877.69	643,626,039	42,518.40	686,247,089	0.66
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	41,999	33,595.49	1,410,977,298	16,165.51	678,935,422	0.65
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	43,490	17,131.51	745,049,467	15,561.29	676,760,607	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	13,604	44,081.87	599,689,841	46,207.46	628,606,381	0.60
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,735	39,717.78	505,805,954	48,703.55	620,239,760	0.59
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	88,490	6,507.13	575,816,525	6,811.49	602,748,839	0.58
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	27,880	20,129.38	561,207,165	21,571.71	601,419,331	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,940	11,989.14	478,846,481	14,705.81	587,350,211	0.56
23	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,960	24,839.66	893,234,463	15,958.50	573,867,732	0.55
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	64,780	8,552.14	554,007,996	8,486.16	549,733,769	0.52
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,760	22,984.50	500,142,781	24,148.74	525,476,713	0.50
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	114,030	4,805.31	547,950,059	4,397.67	501,467,222	0.48
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,367	74,627.42	475,152,827	74,021.38	471,294,171	0.45
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,435	70,558.62	454,044,752	73,097.54	470,382,728	0.45
29	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	26,210	14,719.51	385,798,535	17,895.91	469,052,011	0.45
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	11,120	48,817.79	542,853,920	42,094.25	468,088,160	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.74
		メディア	0.72
		娯楽	1.02
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.35
		化学	2.00
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.65
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.70
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.82
		コングロマリット	0.95
		機械	1.75
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.10
		自動車部品	0.17
		自動車	1.26
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.27
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	1.89
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.86
		食品	1.73
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.49
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.58
		銀行	5.81
		各種金融サービス	1.06
		保険	3.33
		情報技術サービス	3.54
		ソフトウェア	6.32
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.40
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	4.02
		各種電気通信サービス	1.11
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.93
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.82
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.16
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.48
専門サービス	0.66
投資証券	―	―	2.16
合計			94.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算