有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	631,888,213	2.0452	1,292,337,774	2.1221	1,340,929,976	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	51,330	22,096.06	1,134,190,801	31,750.48	1,629,752,549	3.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	82,380	13,845.09	1,140,559,107	17,415.65	1,434,701,873	2.75
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,771	206,619.20	985,780,222	204,855.28	977,364,579	1.87
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,260	20,564.41	560,585,871	22,799.43	621,512,625	1.19
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,560	12,349.60	451,501,493	15,244.17	557,327,162	1.06
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,574	127,612.20	456,086,007	148,113.06	529,356,106	1.01
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,424	128,153.42	438,797,336	148,414.35	508,170,763	0.97
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,160	15,102.84	455,501,835	15,968.36	481,606,039	0.92
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,720	17,684.07	348,730,050	20,749.56	409,181,489	0.78
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	33,970	10,997.21	373,575,427	11,959.35	406,259,459	0.77
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,570	11,581.58	330,885,958	13,814.42	394,677,991	0.75
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	100,900	3,247.35	327,658,462	3,872.94	390,780,251	0.74
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,030	22,825.73	343,070,728	24,775.89	372,381,753	0.71
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	48,300	8,336.42	402,649,106	7,657.14	369,840,268	0.70
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	83,300	3,393.07	282,642,998	4,299.13	358,117,896	0.68
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,810	26,005.16	281,115,797	32,426.47	350,530,175	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,290	27,193.88	279,825,104	32,949.07	339,045,976	0.64
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,500	5,144.93	259,819,348	6,582.36	332,409,422	0.63
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,550	14,651.45	301,087,479	15,968.37	328,150,004	0.62
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	47,100	6,207.66	292,381,238	6,741.22	317,511,782	0.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,480	21,567.98	269,168,411	24,099.91	300,766,917	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,200	8,651.95	252,637,033	10,024.74	292,722,408	0.56
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,620	13,238.13	286,208,474	13,180.06	284,953,070	0.54
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,990	29,439.80	235,224,066	35,658.90	284,914,611	0.54
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	47,700	5,108.78	243,688,940	5,907.47	281,786,567	0.54
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	46,300	5,268.74	243,942,681	6,064.14	280,769,960	0.53
27	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	63,000	4,419.65	278,437,976	4,307.89	271,397,650	0.52
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	24,430	9,246.02	225,880,367	10,465.56	255,673,729	0.49
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	51,100	4,705.60	240,456,263	4,941.15	252,493,072	0.48
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	48,200	5,778.19	278,508,970	5,233.68	252,263,434	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.38
		メディア	1.24
		娯楽	1.32
		不動産管理・開発	0.48
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	4.88
		化学	2.24
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.33
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.22
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.29
		機械	1.63
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.46
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.96
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.83
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.42
		複合小売り	0.52
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	1.92
		食品	1.94
		タバコ	0.86
		家庭用品	1.36
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	2.78
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.02
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.56
		銀行	7.66
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.71
		情報技術サービス	4.13
		ソフトウェア	5.38
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	3.41
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.27
		各種電気通信サービス	2.06
		無線通信サービス	0.27
		電力	2.01
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.06
		水道	0.11
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.91
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.78
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.68
合計			98.34

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開示資料

決算