有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド | 631,888,213 | 2.0452 | 1,292,337,774 | 2.1221 | 1,340,929,976 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 51,330 | 22,096.06 | 1,134,190,801 | 31,750.48 | 1,629,752,549 | 3.12 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 82,380 | 13,845.09 | 1,140,559,107 | 17,415.65 | 1,434,701,873 | 2.75 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 4,771 | 206,619.20 | 985,780,222 | 204,855.28 | 977,364,579 | 1.87 |
| 4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 27,260 | 20,564.41 | 560,585,871 | 22,799.43 | 621,512,625 | 1.19 |
| 5 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 36,560 | 12,349.60 | 451,501,493 | 15,244.17 | 557,327,162 | 1.06 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,574 | 127,612.20 | 456,086,007 | 148,113.06 | 529,356,106 | 1.01 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,424 | 128,153.42 | 438,797,336 | 148,414.35 | 508,170,763 | 0.97 |
| 8 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 30,160 | 15,102.84 | 455,501,835 | 15,968.36 | 481,606,039 | 0.92 |
| 9 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 19,720 | 17,684.07 | 348,730,050 | 20,749.56 | 409,181,489 | 0.78 |
| 10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 33,970 | 10,997.21 | 373,575,427 | 11,959.35 | 406,259,459 | 0.77 |
| 11 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 28,570 | 11,581.58 | 330,885,958 | 13,814.42 | 394,677,991 | 0.75 |
| 12 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 100,900 | 3,247.35 | 327,658,462 | 3,872.94 | 390,780,251 | 0.74 |
| 13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 15,030 | 22,825.73 | 343,070,728 | 24,775.89 | 372,381,753 | 0.71 |
| 14 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 48,300 | 8,336.42 | 402,649,106 | 7,657.14 | 369,840,268 | 0.70 |
| 15 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 83,300 | 3,393.07 | 282,642,998 | 4,299.13 | 358,117,896 | 0.68 |
| 16 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 10,810 | 26,005.16 | 281,115,797 | 32,426.47 | 350,530,175 | 0.67 |
| 17 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 10,290 | 27,193.88 | 279,825,104 | 32,949.07 | 339,045,976 | 0.64 |
| 18 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 50,500 | 5,144.93 | 259,819,348 | 6,582.36 | 332,409,422 | 0.63 |
| 19 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 20,550 | 14,651.45 | 301,087,479 | 15,968.37 | 328,150,004 | 0.62 |
| 20 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 47,100 | 6,207.66 | 292,381,238 | 6,741.22 | 317,511,782 | 0.60 |
| 21 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 12,480 | 21,567.98 | 269,168,411 | 24,099.91 | 300,766,917 | 0.57 |
| 22 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 29,200 | 8,651.95 | 252,637,033 | 10,024.74 | 292,722,408 | 0.56 |
| 23 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 21,620 | 13,238.13 | 286,208,474 | 13,180.06 | 284,953,070 | 0.54 |
| 24 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 7,990 | 29,439.80 | 235,224,066 | 35,658.90 | 284,914,611 | 0.54 |
| 25 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 47,700 | 5,108.78 | 243,688,940 | 5,907.47 | 281,786,567 | 0.54 |
| 26 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 46,300 | 5,268.74 | 243,942,681 | 6,064.14 | 280,769,960 | 0.53 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 63,000 | 4,419.65 | 278,437,976 | 4,307.89 | 271,397,650 | 0.52 |
| 28 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品 | 24,430 | 9,246.02 | 225,880,367 | 10,465.56 | 255,673,729 | 0.49 |
| 29 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 51,100 | 4,705.60 | 240,456,263 | 4,941.15 | 252,493,072 | 0.48 |
| 30 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 48,200 | 5,778.19 | 278,508,970 | 5,233.68 | 252,263,434 | 0.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.38 |
| メディア | 1.24 | ||
| 娯楽 | 1.32 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.48 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.28 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.88 | ||
| 化学 | 2.24 | ||
| 建設資材 | 0.29 | ||
| 容器・包装 | 0.28 | ||
| 金属・鉱業 | 1.33 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.09 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 2.22 | ||
| 建設関連製品 | 0.37 | ||
| 建設・土木 | 0.31 | ||
| 電気設備 | 0.74 | ||
| コングロマリット | 1.29 | ||
| 機械 | 1.63 | ||
| 商社・流通業 | 0.28 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.46 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.51 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.11 | ||
| 海運業 | 0.06 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.96 | ||
| 運送インフラ | 0.21 | ||
| 自動車部品 | 0.28 | ||
| 自動車 | 0.83 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.37 | ||
| レジャー用品 | 0.05 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.49 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.77 | ||
| 販売 | 0.07 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 2.42 | ||
| 複合小売り | 0.52 | ||
| 専門小売り | 1.63 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.48 | ||
| 飲料 | 1.92 | ||
| 食品 | 1.94 | ||
| タバコ | 0.86 | ||
| 家庭用品 | 1.36 | ||
| パーソナル用品 | 0.68 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 2.78 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.02 | ||
| バイオテクノロジー | 1.78 | ||
| 医薬品 | 5.56 | ||
| 銀行 | 7.66 | ||
| 各種金融サービス | 0.97 | ||
| 保険 | 3.71 | ||
| 情報技術サービス | 4.13 | ||
| ソフトウェア | 5.38 | ||
| 通信機器 | 0.73 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 3.41 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.50 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.27 | ||
| 各種電気通信サービス | 2.06 | ||
| 無線通信サービス | 0.27 | ||
| 電力 | 2.01 | ||
| ガス | 0.18 | ||
| 総合公益事業 | 1.06 | ||
| 水道 | 0.11 | ||
| 消費者金融 | 0.47 | ||
| 資本市場 | 2.91 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.09 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.78 | ||
| 専門サービス | 0.75 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.68 |
| 合 計 | 98.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
