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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,912,059,428	3.7391	7,149,381,408	3.7603	7,189,917,067	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	175,140	18,262.72	3,198,533,481	29,467.72	5,160,977,041	5.60
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	106,960	31,081.85	3,324,515,404	42,859.86	4,584,291,225	4.97
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	50,897	68,698.52	3,496,548,979	76,260.37	3,881,424,357	4.21
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	69,180	30,247.39	2,092,514,579	36,332.87	2,513,508,583	2.72
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,927	23,914.54	1,002,664,919	49,090.95	2,058,236,412	2.23
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	32,335	32,630.23	1,055,098,655	54,700.49	1,768,740,616	1.92
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,224	24,169.73	851,354,668	49,220.89	1,733,756,925	1.88
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,639	92,829.12	1,451,754,621	103,124.50	1,612,764,156	1.75
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	20,371	46,745.68	952,256,345	71,961.23	1,465,922,387	1.59
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,819	39,622.20	785,272,477	50,686.30	1,004,551,780	1.09
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,798	115,004.27	666,794,811	168,885.96	979,200,847	1.06
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,915	80,376.33	796,931,395	78,444.38	777,776,107	0.84
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	12,243	55,193.66	675,736,008	55,517.74	679,703,710	0.73
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	30,730	16,800.45	516,277,939	18,870.17	579,880,533	0.62
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,360	24,144.68	419,151,700	32,495.59	564,123,505	0.61
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	31,610	15,142.48	478,653,894	17,617.69	556,895,396	0.60
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,144	89,201.62	548,054,787	90,476.02	555,884,691	0.60
18	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	16,330	18,787.20	306,794,976	28,835.22	470,879,156	0.51
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,787	115,538.04	322,004,528	167,150.44	465,848,287	0.50
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,730	28,900.97	367,909,424	36,140.31	460,066,151	0.49
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	30,630	17,850.97	546,775,248	14,740.12	451,489,998	0.49
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	50,720	6,561.42	332,795,709	8,665.59	439,519,029	0.47
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,194	157,826.57	504,098,066	135,869.03	433,965,683	0.47
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,700	16,100.63	188,377,376	33,755.90	394,944,049	0.42
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,174	56,785.87	407,381,886	54,396.77	390,242,442	0.42
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	16,870	24,683.24	416,406,421	22,633.87	381,833,542	0.41
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	12,280	23,537.23	289,037,190	30,588.69	375,629,148	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	7,643	33,654.13	257,218,574	48,780.96	372,832,914	0.40
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	8,040	13,442.24	108,075,622	46,086.56	370,536,000	0.40
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	28,490	9,357.59	266,597,773	12,178.80	346,974,080	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.97
		メディア	0.31
		娯楽	1.21
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.16
		化学	1.09
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.51
		建設関連製品	0.51
		建設・土木	0.42
		電気設備	1.28
		コングロマリット	0.60
		機械	1.67
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.76
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	2.02
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		販売	0.02
		大規模小売り	3.21
		専門小売り	1.39
		生活必需品流通・小売り	1.60
		飲料	0.99
		食品	0.84
		タバコ	0.60
		家庭用品	0.69
		パーソナルケア用品	0.38
		ヘルスケア機器・用品	1.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.22
		バイオテクノロジー	1.56
		医薬品	4.22
		銀行	6.77
		金融サービス	2.88
		保険	2.86
		情報技術サービス	1.25
		ソフトウェア	7.99
		通信機器	0.76
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		電子装置・機器・部品	0.66
		半導体・半導体製造装置	10.97
		各種電気通信サービス	0.82
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.57
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.67
		水道	0.07
		消費者金融	0.52
		資本市場	3.42
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.66
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.46
合計			96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算