有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	614,864,188	1.7770	1,092,631,824	1.6508	1,015,017,801	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,790	21,002.31	1,150,716,565	17,332.65	949,655,894	2.22
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	82,620	10,876.89	898,648,652	11,230.98	927,903,568	2.17
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,727	180,504.06	853,242,729	162,242.03	766,918,123	1.79
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,360	13,857.24	420,705,807	14,142.51	429,366,604	1.00
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,609	120,875.77	436,240,673	115,870.67	418,177,284	0.98
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,550	20,104.65	553,883,112	14,931.72	411,368,886	0.96
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,020	12,568.53	477,855,511	10,771.44	409,530,149	0.96
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,383	121,502.81	411,044,040	116,871.90	395,377,638	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	47,900	8,885.55	425,617,845	7,652.34	366,547,086	0.86
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,710	22,345.80	328,706,845	22,213.31	326,757,937	0.76
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	67,300	3,971.03	267,250,646	4,756.35	320,102,355	0.75
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,770	8,768.77	304,890,150	8,812.66	306,416,362	0.71
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,060	25,741.13	284,696,938	27,302.66	301,967,530	0.70
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,050	14,623.13	293,193,956	14,653.10	293,794,855	0.68
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	107,100	3,396.60	363,775,860	2,705.07	289,712,997	0.67
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,080	8,187.36	229,901,069	10,214.22	286,815,298	0.67
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	46,700	5,238.09	244,618,803	6,121.65	285,881,055	0.67
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	52,000	5,964.03	310,129,560	5,145.96	267,589,920	0.62
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,010	14,183.36	312,175,890	12,134.51	267,080,785	0.62
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	83,700	3,471.86	290,594,747	3,124.65	261,533,205	0.61
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	51,600	5,984.01	308,774,916	5,053.83	260,777,628	0.61
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	54,200	5,111.94	277,067,353	4,763.01	258,155,142	0.60
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	30,000	6,565.65	196,969,500	8,367.18	251,015,400	0.58
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	46,600	4,699.99	219,019,585	5,275.83	245,853,678	0.57
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,890	20,735.91	267,285,880	18,905.52	243,692,153	0.57
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	24,600	8,814.91	216,846,934	9,208.84	226,537,489	0.53
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,380	21,247.61	220,550,295	20,944.58	217,404,844	0.51
28	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,140	38,392.68	235,731,056	35,202.54	216,143,596	0.50
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,110	25,619.53	207,774,441	26,528.03	215,142,364	0.50
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	17,170	11,225.37	192,739,754	11,823.71	203,013,272	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.03
		メディア	1.13
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.35
		石油・ガス・消耗燃料	5.82
		化学	2.30
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.09
		建設関連製品	0.34
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.69
		コングロマリット	1.37
		機械	1.46
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.52
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.98
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.32
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.25
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.51
		飲料	1.96
		食品	1.86
		タバコ	0.90
		家庭用品	1.33
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	5.80
		銀行	7.92
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.67
		情報技術サービス	3.53
		ソフトウェア	4.61
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	2.50
		電子装置・機器・部品	0.43
		半導体・半導体製造装置	2.72
		各種電気通信サービス	2.18
		無線通信サービス	0.32
		電力	1.98
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	2.71
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.64
投資証券	―	―	2.52
合計			95.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算