有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,741,833,862	3.3836	5,893,669,056	3.3085	5,762,857,332	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	126,740	30,228.19	3,831,121,815	40,429.22	5,124,000,129	5.70
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	204,490	14,617.41	2,989,114,948	21,672.24	4,431,756,726	4.93
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	58,865	65,195.46	3,837,731,271	68,101.23	4,008,779,222	4.46
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	78,740	29,741.00	2,341,806,623	35,392.77	2,786,827,103	3.10
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,218	76,336.08	1,390,690,819	94,877.94	1,728,486,417	1.92
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	23,968	29,092.46	697,288,216	68,279.97	1,636,534,532	1.82
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,840	26,735.58	1,305,765,903	30,490.77	1,489,169,539	1.65
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	36,990	21,291.02	787,555,126	38,240.01	1,414,498,155	1.57
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,900	26,994.99	1,131,090,450	30,693.24	1,286,047,058	1.43
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,720	31,715.09	752,281,935	38,148.27	904,876,979	1.00
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,734	123,544.90	831,951,405	123,881.83	834,220,247	0.92
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,047	65,703.22	725,823,544	72,210.75	797,712,175	0.88
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,925	44,231.87	615,928,837	50,405.63	701,898,520	0.78
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,040	18,671.56	691,594,849	16,843.00	623,864,957	0.69
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,698	82,011.58	631,325,179	80,670.21	620,999,340	0.69
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,878	72,588.80	499,265,780	84,183.39	579,013,398	0.64
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,694	125,678.75	464,257,323	148,641.74	549,082,610	0.61
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	36,850	9,989.06	368,097,119	14,498.77	534,279,999	0.59
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	19,590	26,406.56	517,304,690	26,816.25	525,330,443	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,280	55,707.83	461,260,852	62,142.59	514,540,685	0.57
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,578	99,356.02	355,495,846	143,556.25	513,644,295	0.57
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,070	23,961.10	480,899,406	22,944.00	460,486,261	0.51
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	7,969	43,436.22	346,143,301	53,536.02	426,628,551	0.47
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,720	26,023.77	383,069,947	28,157.62	414,480,193	0.46
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,220	6,112.07	355,845,018	7,013.70	408,337,684	0.45
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	26,740	19,391.57	518,530,729	14,059.74	375,957,688	0.41
27	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,316	136,832.47	453,736,487	112,953.70	374,554,496	0.41
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	13,860	19,271.06	267,097,022	26,726.09	370,423,646	0.41
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,660	29,949.47	259,362,427	39,498.33	342,055,624	0.38
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	34,130	10,072.90	343,788,159	9,878.34	337,147,778	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.13
		メディア	0.49
		娯楽	1.33
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.55
		化学	1.48
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.06
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	1.97
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.09
		コングロマリット	0.63
		機械	1.70
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.58
		航空貨物・物流サービス	0.39
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.84
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.09
		自動車	2.27
		家庭用耐久財	0.27
		繊維・アパレル・贅沢品	0.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.96
		販売	0.06
		大規模小売り	3.49
		専門小売り	1.61
		生活必需品流通・小売り	1.81
		飲料	1.18
		食品	0.98
		タバコ	0.54
		家庭用品	0.93
		パーソナルケア用品	0.49
		ヘルスケア機器・用品	2.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.58
		バイオテクノロジー	1.50
		医薬品	4.11
		銀行	5.55
		金融サービス	3.20
		保険	2.93
		情報技術サービス	1.32
		ソフトウェア	8.78
		通信機器	0.74
		コンピュータ・周辺機器	6.02
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	9.26
		各種電気通信サービス	0.89
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.52
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.66
		水道	0.07
		消費者金融	0.46
		資本市場	3.44
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
		専門サービス	0.92
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.79
合計			98.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算