有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 189,029,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,991,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,531,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9568 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,632,020,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,167,200,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,464,820,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,070,610,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1259 | 円 |
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