有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,511,390,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,258,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,510,131,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,503,720,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,990,004,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,501,301,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,488,703,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,587,569,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1883 | 円 |
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