有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,002,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,892,441,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,036,426,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,765,845,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,760,425,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,005,420,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,476,609,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 |
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