有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,555,029,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,756,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,550,273,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,473,527,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8458 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 197,908,241,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,354,627,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,553,613,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,839,429,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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