有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,394,373,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,392,074,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,252,326,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8482 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,456,196,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,168,744,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,287,452,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,925,528,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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