有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】
2018/02/23 9:14
【資料】
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【項目】
50項目
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額834,182,766円
Ⅱ 負債総額171,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)834,011,287円
Ⅳ 発行済口数870,396,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9582円


(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額39,865,010,025円
Ⅱ 負債総額19,892,765,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,972,244,070円
Ⅳ 発行済口数17,666,705,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1305円

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