有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,246,746,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,244,886,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,335,985,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8155 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,642,358,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,215,324,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,427,033,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,523,995,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |
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