有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,507,525,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,807,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,504,717,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,791,393,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,615,434,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,739,594,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,875,839,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,721,585,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 | 円 |
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