有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,514,941,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,094,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,512,846,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,748,188,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8097 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,661,771,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,858,627,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,803,144,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,744,741,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768 | 円 |
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