有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,237,888,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,629,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,235,258,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,055,172,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 177,311,495,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,952,951,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,358,543,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,752,158,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2145 | 円 |
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