有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	167,841,455	1.1194	187,881,725	1.1259	188,972,694	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	12,606.94	170,193,711	12,263.30	165,554,575	3.125	2021/5/15	1.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,170.92	158,222,087	11,814.63	153,590,237	2.25	2021/7/31	1.23
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	11,069.28	135,045,218	10,842.67	132,280,576	1.625	2026/2/15	1.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,660.37	128,264,136	11,631.25	127,943,780	0.875	2018/3/31	1.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,595.30	127,548,360	11,562.99	127,192,963	0.75	2018/10/31	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,557.53	127,132,908	11,521.13	126,732,469	0.875	2019/6/15	1.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,128.15	121,281,561	11,839.20	118,392,060	2.25	2021/4/30	0.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,067.18	120,671,809	11,732.72	117,327,272	2.125	2021/9/30	0.94
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	11,642.48	118,753,363	11,502.47	117,325,260	1	2019/11/30	0.94
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,846.03	118,460,318	11,721.80	117,218,062	1.625	2019/8/31	0.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,807.80	118,078,086	11,662.65	116,626,503	2	2021/10/31	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,841.48	118,414,815	11,630.79	116,307,984	1.625	2020/7/31	0.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,649.00	116,490,000	11,588.47	115,884,788	0.875	2018/10/15	0.92
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,651.27	116,512,752	11,521.13	115,211,336	1	2019/9/30	0.92
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,533.42	115,334,201	11,491.10	114,911,013	0.875	2019/9/15	0.92
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,194.41	111,944,159	11,007.39	110,073,940	1.375	2023/8/31	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	13,111.15	114,067,008	11,736.36	102,106,397	3.125	2043/2/15	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	12,714.88	106,805,022	11,427.85	95,993,946	3	2045/5/15	0.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,636.18	95,416,725	11,611.23	95,212,098	0.75	2018/4/15	0.76
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,929.75	95,438,073	11,756.38	94,051,109	1.75	2019/9/30	0.75
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,694.04	93,552,391	11,618.51	92,948,098	1	2018/9/15	0.74
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000	17,698.12	97,339,664	16,822.17	92,521,935	5	2034/8/1	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,663.94	95,644,387	11,161.19	91,521,825	1.5	2023/3/31	0.73
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	740,000	12,199.12	90,273,561	11,457.88	84,788,333	2.25	2025/11/15	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	11,638.81	83,799,446	11,613.05	83,613,969	0.75	2018/3/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	12,432.54	87,027,813	11,790.06	82,530,429	2.5	2024/5/15	0.66
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	13,472.95	80,837,705	13,381.17	80,287,027	4.25	2018/10/25	0.64
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	13,274.29	79,645,797	13,211.35	79,268,127	4.25	2018/7/4	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	600,000	12,612.21	75,673,263	12,412.66	74,475,980	0.5	2025/5/25	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	12,569.39	75,416,354	12,003.92	72,023,579	2.75	2023/11/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.37
合計	99.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

開示資料

決算