有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/02/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,219,353,961	1.0430	10,659,742,607	1.0168	10,391,039,107	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,116.56	655,828,281	12,687.88	634,394,113	3.125	2028/11/15	0.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,707.06	482,868,332	12,399.15	471,167,937	2.375	2027/5/15	0.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,815.91	474,188,955	12,510.34	462,882,738	2.75	2028/2/15	0.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,849.17	473,967,085	11,549.04	461,961,875	1.25	2028/4/30	0.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	10,882.43	467,944,765	10,481.74	450,715,025	0.625	2030/8/15	0.54
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,947.06	453,147,191	12,566.84	439,839,584	2.875	2028/5/15	0.53
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,735.05	432,991,806	12,310.77	418,566,363	2.625	2029/2/15	0.50
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	12,623.95	416,590,650	12,589.13	415,441,451	0.25	2024/3/15	0.50
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,013.49	420,472,390	11,805.63	413,197,199	0.875	2026/9/30	0.50
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,277.42	417,264,807	10,808.31	399,907,476	1.25	2031/8/15	0.48
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	13,076.65	405,376,215	12,840.27	398,048,646	2.875	2025/5/31	0.48
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,368.58	401,057,485	13,222.31	396,669,308	3.875	2029/9/30	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,819.64	397,409,029	12,778.07	396,120,350	2.75	2025/8/31	0.48
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,430.40	402,912,219	13,128.44	393,853,329	1	2027/5/25	0.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,623.08	403,938,800	12,301.70	393,654,529	2.25	2027/8/15	0.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,932.54	400,908,984	12,535.74	388,608,034	2.875	2028/8/15	0.47
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,104.64	393,139,316	12,849.09	385,472,746	3	2025/9/30	0.46
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,964.16	388,925,030	12,773.41	383,202,342	2.125	2024/7/31	0.46
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,855.05	385,651,606	12,758.37	382,751,374	2.25	2024/11/15	0.46
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	1,920.97	384,194,120	1,907.65	381,531,056	2.47	2024/9/2	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,827.66	384,829,999	12,703.95	381,118,527	1.875	2024/8/31	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,873.19	386,195,894	12,701.35	381,040,778	1.75	2024/7/31	0.46
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,636.82	379,104,716	12,615.31	378,459,338	1.5	2024/9/30	0.45
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	17,790.78	407,409,005	16,377.98	375,055,786	4.75	2035/4/25	0.45
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,556.21	376,686,559	12,441.14	373,234,276	0.375	2024/7/15	0.45
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	12,911.29	374,427,583	12,278.89	356,088,009	2.875	2032/5/15	0.43
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	12,741.27	354,207,419	12,533.92	348,443,226	2	2025/8/15	0.42
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	13,965.56	349,139,118	13,720.63	343,015,801	0	2024/2/25	0.41
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	1,910.95	343,971,424	1,898.14	341,666,648	2.26	2025/2/24	0.41
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,600,000	13,274.69	345,142,095	12,997.72	337,940,876	0	2026/2/25	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.85
合計	95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算