有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,566,695,763	1.1180	2,869,565,864	1.1268	2,892,152,785	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,541.20	632,472,450	10,662.06	639,724,169	1.625	2023/5/31	1.10
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,900,000	13,795.31	538,017,187	13,776.55	537,285,591	1.75	2023/5/25	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	10,959.51	515,097,208	11,063.57	519,988,146	2.5	2023/8/15	0.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,419.85	465,744,706	12,535.19	470,069,793	3.75	2043/11/15	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	10,397.75	447,103,664	10,673.34	458,953,781	2.25	2027/11/15	0.79
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	10,913.98	452,930,473	10,981.19	455,719,571	2.125	2021/8/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	10,880.53	446,102,062	10,927.42	448,024,606	1.375	2020/4/30	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,007.64	440,305,742	11,056.20	442,248,242	2.375	2021/4/15	0.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,822.93	432,917,316	10,881.03	435,241,390	1.375	2020/9/15	0.75
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,111.24	424,672,125	10,318.66	433,383,856	1.625	2026/5/15	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,561.83	422,473,371	10,694.15	427,766,251	1.125	2021/8/31	0.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,341.51	419,635,928	11,348.88	419,908,633	3.625	2021/2/15	0.72
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	12,504.09	406,383,240	12,536.70	407,443,066	0.25	2026/11/25	0.70
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,537.19	400,413,390	10,692.42	406,312,010	2.25	2027/8/15	0.70
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,725.37	396,838,875	10,810.35	399,983,276	1.375	2021/4/30	0.68
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,066.27	386,120,640	12,377.42	396,077,440	0.95	2023/3/15	0.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,915.28	390,767,318	10,972.52	392,816,328	2	2021/2/28	0.67
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,861.08	390,999,209	10,910.51	392,778,668	1.5	2020/8/15	0.67
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,023.19	380,881,314	10,190.31	387,232,140	1.5	2026/8/15	0.66
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,834.62	385,038,600	12,840.33	385,210,050	0	2021/5/25	0.66
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,923.96	382,338,623	10,993.33	384,766,748	2.125	2021/6/30	0.66
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,076.58	376,603,912	11,180.64	380,142,037	2.75	2024/2/15	0.65
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,051.90	376,591,087	14,097.86	377,822,832	6.5	2026/11/15	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,633.45	372,170,840	10,766.13	376,814,619	2	2024/4/30	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,024.55	374,834,850	11,065.74	376,235,344	2.375	2020/12/31	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,330.80	361,578,155	10,460.88	366,130,870	1.25	2023/7/31	0.63
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,369.04	352,440,240	11,738.61	363,896,910	1.25	2026/12/1	0.62
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	12,075.40	350,186,752	12,401.55	359,644,950	2.2	2027/6/1	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,746.18	334,206,432	10,853.71	337,550,653	2	2023/2/15	0.58
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,730.57	332,647,904	10,835.50	335,900,716	1.875	2022/8/31	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算