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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/25 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,250,004,966	1.2347	11,420,981,132	1.2145	11,234,131,031	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,735.76	687,731,522	12,430.24	671,233,341	2.625	2029/2/15	0.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,116.32	655,816,147	12,780.69	639,034,902	3.125	2028/11/15	0.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,882.41	598,533,070	10,700.90	588,549,662	0.625	2030/8/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,772.47	588,623,822	11,641.73	582,086,545	1.375	2023/9/30	0.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,358.56	567,928,037	11,289.93	564,496,594	0.875	2026/9/30	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,339.35	510,270,916	11,136.72	501,152,429	1.125	2031/2/15	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,973.76	502,897,980	11,687.10	490,858,609	1.625	2026/5/15	0.55
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,434.73	497,389,590	12,151.68	486,067,297	2.75	2025/6/30	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,234.35	493,044,427	12,060.92	486,055,267	2.25	2046/8/15	0.55
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,807.07	485,270,665	11,703.28	481,005,014	2	2023/2/15	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,981.95	479,278,089	11,916.70	476,668,000	2.25	2024/11/15	0.53
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,089.67	483,587,189	11,891.98	475,679,564	2.375	2024/2/29	0.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,021.83	480,873,454	11,821.44	472,857,986	2	2024/6/30	0.53
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,185.89	485,157,044	20,545.09	470,482,630	4.75	2035/4/25	0.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,438.02	473,018,307	13,284.81	467,625,312	2.75	2047/8/15	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,972.86	478,914,525	11,688.00	467,520,322	1.625	2026/9/30	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,830.43	473,217,400	11,561.30	462,452,264	1.375	2026/8/31	0.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,451.36	473,151,816	12,129.21	460,910,279	2.375	2027/5/15	0.52
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,479.08	459,163,429	11,396.86	455,874,547	0.125	2023/9/15	0.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,474.59	458,983,675	11,386.98	455,479,200	0.125	2023/10/15	0.51
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,654.76	466,190,415	11,383.38	455,335,425	1.25	2028/4/30	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,311.04	452,441,936	11,107.51	444,300,682	0.25	2025/10/31	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,206.13	453,771,848	15,798.17	442,348,940	4.25	2040/11/15	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,777.93	447,227,859	12,519.20	438,172,284	2.875	2028/5/15	0.49
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,155.63	439,433,330	15,800.97	429,786,553	2.5	2030/5/25	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,813.04	435,643,613	12,614.45	428,891,589	2.5	2046/5/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,414.07	434,492,513	12,104.95	423,673,444	2.5	2026/2/28	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,164.71	425,764,916	11,974.65	419,113,091	2.875	2023/11/30	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,239.29	428,375,341	11,940.51	417,917,981	2.125	2026/5/31	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,077.99	422,729,941	11,898.72	416,455,485	2.75	2023/8/31	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.12
合計	100.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算