有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/26 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,737,412,039	1.2510	13,432,502,461	1.2576	13,503,369,380	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,007.94	648,429,024	11,863.68	640,639,125	2.625	2029/2/15	0.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,474.17	623,708,781	12,241.30	612,065,000	3.125	2028/11/15	0.77
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	25,340.97	552,433,295	25,467.33	555,187,901	4.25	2046/12/7	0.70
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,800.39	491,049,709	21,666.55	537,330,601	4.75	2044/9/1	0.68
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,729.63	536,481,739	10,697.69	534,884,740	1.375	2023/9/30	0.67
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	13,067.64	522,705,834	13,174.02	526,960,817	0	2029/11/25	0.66
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	13,055.23	522,209,333	13,105.83	524,233,424	0	2026/2/25	0.66
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,309.10	528,164,129	14,833.65	511,760,996	3.75	2043/11/15	0.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,452.92	515,381,485	11,369.63	511,633,641	2.625	2025/3/31	0.64
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,024.59	505,033,069	11,860.45	498,139,031	2.75	2028/2/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,626.42	490,551,188	13,156.62	473,638,613	2.875	2046/11/15	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,909.59	476,383,840	11,677.71	467,108,417	2.375	2029/5/15	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,076.11	465,196,900	11,009.00	462,378,131	1.625	2026/5/15	0.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,587.14	463,485,917	11,497.39	459,895,750	2.875	2025/4/30	0.58
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,949.26	446,376,512	14,364.39	459,660,560	2.2	2027/6/1	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,566.12	462,645,000	11,473.94	458,957,792	2.75	2025/6/30	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,207.10	448,284,375	11,150.50	446,020,292	2.25	2024/11/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	10,810.08	444,294,682	10,760.76	442,267,467	2	2023/2/15	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,056.71	442,268,417	11,003.34	440,133,750	1.625	2026/2/15	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,044.58	441,783,250	11,000.10	440,004,375	2	2024/6/30	0.55
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	12,947.77	440,224,516	12,935.57	439,809,389	0.45	2022/10/31	0.55
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,057.09	438,313,283	18,841.53	433,355,378	6.5	2027/7/4	0.54
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,651.60	426,064,208	10,609.55	424,382,333	1.625	2022/8/31	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,734.54	432,974,452	12,301.94	418,266,123	2.5	2046/5/15	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	12,170.95	429,634,645	11,756.14	414,991,874	2.25	2046/8/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,344.74	413,789,765	10,348.78	413,951,479	0.125	2022/9/30	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,331.40	413,256,093	10,341.50	413,660,354	0.125	2023/9/15	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,324.93	412,997,343	10,341.50	413,660,354	0.125	2023/10/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,300.27	412,010,859	10,301.48	412,059,375	0.25	2025/9/30	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,297.69	411,907,656	10,297.44	411,897,625	0.25	2025/10/31	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38
合計	99.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算