有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,366,668,495	0.9852	9,228,041,802	0.9869	9,243,965,137	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	15,750.31	1,417,528,757	15,764.71	1,418,824,092	4.25	2026/12/31	1.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	15,889.00	985,118,317	15,869.12	983,885,952	4.5	2027/5/15	1.19
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,500,000	16,503.02	907,666,175	16,413.11	902,721,226	6.125	2027/11/15	1.09
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,981.04	846,995,394	15,933.95	844,499,618	4.125	2032/2/29	1.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,258.37	839,210,525	15,322.39	842,731,591	1.5	2027/1/31	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,500,000	16,458.84	740,648,129	16,397.21	737,874,584	5.25	2028/11/15	0.89
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,763.17	713,000,790	18,834.83	715,723,897	3.5	2033/11/25	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,406.78	708,712,238	15,443.78	710,414,230	2.875	2028/5/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,358.95	670,717,131	16,337.28	669,828,490	4.625	2035/2/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	16,119.25	628,651,059	16,064.52	626,516,396	4.25	2031/2/28	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,384.46	599,994,154	15,415.65	601,210,559	2.875	2028/8/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,974.81	586,942,160	14,016.40	588,688,815	1.875	2032/2/15	0.71
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,439.67	553,190,182	18,430.41	552,912,581	2	2026/12/10	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,757.94	551,528,124	15,767.91	551,877,037	4.125	2027/2/28	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,815.40	503,723,800	14,817.54	503,796,619	2.875	2032/5/15	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,239.12	503,412,824	16,186.83	501,791,899	4.625	2029/4/30	0.60
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	18,635.76	503,165,600	18,571.24	501,423,682	2.75	2029/2/25	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	16,978.93	500,878,494	16,880.95	497,988,270	5.375	2031/2/15	0.60
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,658.55	491,463,960	19,854.69	496,367,339	3.25	2033/1/31	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,379.17	491,375,177	16,313.73	489,412,055	4.625	2030/9/30	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,291.71	488,751,544	16,241.87	487,256,271	4.5	2033/11/15	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,059.72	481,911,219	15,101.31	483,242,004	2.375	2029/3/31	0.58
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,600,000	18,204.43	473,315,201	18,187.84	472,883,869	3	2033/5/25	0.57
24	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,249.15	472,323,217	2,249.24	472,341,318	1.85	2027/5/15	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,934.71	462,106,704	15,902.76	461,180,190	4.125	2032/11/15	0.55
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,919.27	445,739,772	15,904.29	445,320,210	4.25	2034/11/15	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,825.16	443,104,653	15,818.06	442,905,767	3.875	2029/9/30	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,628.05	436,097,855	13,687.68	438,005,933	1.375	2031/11/15	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,475.58	433,316,467	15,493.63	433,821,642	3.125	2028/11/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,662.82	425,221,852	14,802.56	429,274,334	0.625	2027/12/31	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.69
合計	99.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算