有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,477,978,935	1.1898	6,517,699,337	1.1883	6,509,482,368	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,071.12	680,874,093	11,044.16	679,215,886	2.125	2021/8/15	1.08
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,846.42	541,652,066	24,173.51	526,982,527	4.25	2046/12/7	0.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,500,000	11,416.96	513,763,633	11,297.51	508,388,320	2.375	2024/8/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,001.95	504,082,113	11,716.07	492,075,045	2.75	2028/2/15	0.78
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,370.22	494,808,894	12,090.11	483,604,677	3.125	2028/11/15	0.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,627.97	504,665,011	13,878.17	478,796,867	3.75	2043/11/15	0.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,038.17	463,603,140	10,857.56	456,017,810	1.625	2026/5/15	0.72
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,389.10	455,564,153	11,243.59	449,743,800	2.25	2024/11/15	0.71
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,233.32	449,332,950	11,110.06	444,402,750	2	2024/6/30	0.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,080.53	443,221,518	11,062.56	442,502,541	2.375	2021/4/15	0.70
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,861.84	434,473,854	10,869.54	434,781,980	1.125	2021/8/31	0.69
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,995.62	421,268,291	13,737.63	413,502,803	2.25	2024/5/25	0.66
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,637.47	422,761,775	13,273.53	411,479,517	2.2	2027/6/1	0.65
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,950.00	416,100,310	10,759.13	408,847,085	1.5	2026/8/15	0.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,906.35	403,535,138	10,922.61	404,136,872	1.375	2021/4/30	0.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,007.35	394,063,353	11,003.93	393,940,783	2	2021/2/28	0.63
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	19,024.33	414,730,503	17,863.88	389,432,610	4.75	2044/9/1	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,224.76	392,866,734	11,106.64	388,732,575	2	2024/4/30	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,566.28	393,253,628	11,426.76	388,510,013	2.75	2024/2/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,058.71	387,054,938	11,040.73	386,425,795	2.125	2021/6/30	0.61
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,980.55	407,338,935	11,362.56	386,327,363	2.5	2046/5/15	0.61
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,685.74	393,578,011	14,320.68	383,794,478	6.5	2026/11/15	0.61
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,866.98	380,344,387	10,803.64	378,127,490	1.25	2023/7/31	0.60
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	13,115.52	396,088,990	12,441.05	375,719,732	3	2045/11/15	0.60
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,030.46	375,035,835	10,993.66	373,784,482	1.75	2022/5/31	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	13,425.48	375,913,507	13,227.45	370,368,817	1.75	2023/5/25	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,058.22	373,805,020	11,853.87	367,470,223	2.875	2028/8/15	0.58
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,547.45	369,518,464	11,294.09	361,411,024	2.25	2027/8/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,027.89	352,892,760	10,991.09	351,714,981	1.75	2022/3/31	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,201.98	369,655,440	12,518.08	350,506,399	3	2048/2/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.79
合計	99.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算