有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	737,662,787	1.1365	838,420,712	1.1305	833,927,780	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	10,651.12	500,602,900	10,652.01	500,644,709	1.625	2026/2/15	2.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,186.29	492,196,907	11,181.26	491,975,472	1.25	2019/8/31	2.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	11,279.41	412,826,549	11,258.50	412,061,375	1.625	2019/6/30	2.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,116.24	411,301,158	11,085.47	410,162,623	1.75	2022/6/30	2.05
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,048.45	408,792,906	11,048.39	408,790,711	1.375	2021/4/30	2.04
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,117.35	355,755,463	11,126.08	356,034,722	1.875	2022/9/30	1.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	11,201.37	352,843,383	11,183.46	352,279,265	1.5	2020/5/31	1.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,168.12	346,211,999	11,132.26	345,100,217	1.875	2022/8/31	1.72
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	11,442.71	297,510,616	11,421.82	296,967,517	2.375	2020/12/31	1.48
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,640,000	11,192.81	295,490,366	11,184.35	295,266,872	2.25	2025/11/15	1.47
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,180,000	23,452.06	276,734,349	23,606.95	278,562,034	4.25	2046/12/7	1.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,480,000	11,048.16	273,994,546	10,997.19	272,730,435	2	2025/8/15	1.36
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,332.25	249,309,640	11,269.10	247,920,228	2.125	2022/6/30	1.24
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	13,594.43	244,699,791	13,379.30	240,827,418	1.6	2026/6/1	1.20
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	11,022.47	231,471,912	11,026.32	231,552,879	1.625	2022/8/15	1.15
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	11,268.71	231,008,650	11,213.48	229,876,417	1.625	2020/6/30	1.15
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	15,357.09	221,142,199	15,468.63	222,748,415	5	2037/5/15	1.11
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,650,000	13,266.63	218,899,532	13,182.53	217,511,769	0.25	2026/11/25	1.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,505.50	210,110,036	10,745.59	214,911,875	2.5	2045/2/15	1.07
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,262.80	213,993,319	11,251.00	213,769,061	1.5	2019/3/31	1.07
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	990,000	21,332.34	211,190,207	21,054.49	208,439,543	4.75	2035/4/25	1.04
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,895.52	208,432,912	13,863.33	207,949,961	1.5	2019/8/1	1.04
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,310,000	15,113.58	197,988,016	15,034.35	196,950,033	2.25	2022/10/25	0.98
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	14,097.29	197,362,165	13,959.93	195,439,081	1.45	2022/9/15	0.97
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,640,000	11,891.82	195,025,895	11,837.63	194,137,174	3	2045/5/15	0.97
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,320,000	14,355.34	189,490,547	14,298.59	188,741,430	1.95	2026/4/30	0.94
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,104.41	177,670,712	11,096.51	177,544,172	0.75	2019/8/15	0.88
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,120,000	15,477.95	173,353,100	15,367.23	172,113,055	3	2022/4/25	0.86
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,410,000	11,536.23	162,660,907	11,591.32	163,437,718	2.875	2043/5/15	0.81
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,170,000	13,978.82	163,552,272	13,961.33	163,347,651	1.4	2020/1/31	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算