有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,370,838,140	0.9974	10,343,873,961	1.0172	10,549,216,556	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,887.70	694,385,213	14,268.04	713,402,063	4	2029/10/31	0.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,329.01	666,450,880	13,781.33	689,066,588	3.125	2027/8/31	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,259.99	662,999,794	13,574.68	678,734,060	2.625	2027/5/31	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	13,677.25	629,153,891	13,852.52	637,216,139	3	2025/9/30	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,201.38	610,069,218	12,621.76	631,088,044	0.5	2027/5/31	0.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,572.01	610,740,635	13,982.99	629,234,865	3.625	2030/3/31	0.61
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,030.67	601,533,821	12,495.16	624,758,313	0.625	2027/11/30	0.61
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,774.11	600,383,524	13,178.55	619,392,051	2.375	2029/3/31	0.60
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,824.54	562,876,143	11,521.74	599,130,858	0.625	2030/8/15	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,659.58	587,362,342	13,827.87	594,598,429	2.75	2025/6/30	0.58
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,153.04	524,193,096	11,607.62	545,558,191	0.625	2030/5/15	0.53
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,155.30	530,435,846	15,578.58	545,250,458	5.375	2031/2/15	0.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,446.14	537,845,954	13,610.41	544,416,668	2.75	2027/7/31	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,075.06	534,852,566	14,269.70	542,248,734	4.125	2027/10/31	0.53
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000	1,994.16	538,424,534	1,990.78	537,512,704	2.28	2025/11/25	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,039.82	521,593,120	13,374.40	534,976,065	2.25	2027/8/15	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	9,551.08	496,656,475	10,220.62	531,472,467	2.375	2051/5/15	0.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,933.12	517,324,925	13,233.12	529,325,048	0.25	2025/8/31	0.52
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,000.03	504,001,415	14,462.78	520,660,114	4.125	2032/11/15	0.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,649.47	505,030,585	13,840.05	512,082,195	2.75	2025/5/15	0.50
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,148.08	499,627,174	13,470.80	511,890,479	2.375	2027/5/15	0.50
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,405.32	482,591,681	14,216.24	511,784,666	3.875	2033/8/15	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,491.57	485,696,835	14,081.88	506,948,018	3.75	2030/6/30	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,031.18	495,185,041	13,199.33	501,574,576	0.25	2025/9/30	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,200.46	488,417,085	13,414.56	496,339,065	0.375	2025/4/30	0.48
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	18,171.39	454,284,984	19,646.28	491,157,120	4.5	2041/4/25	0.48
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	1,985.31	476,475,652	1,998.98	479,756,221	2.6	2030/9/15	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,818.24	410,183,993	14,478.84	463,323,117	4.125	2053/8/15	0.45
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	1,995.23	458,902,906	2,007.40	461,702,667	2.55	2028/10/15	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	13,665.29	450,954,779	13,843.10	456,822,492	2.625	2025/3/31	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.95
合計	95.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算