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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,737,811,982	0.9956	9,694,965,610	0.9768	9,511,894,744	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,181.62	741,751,583	2,204.02	749,369,358	1.85	2027/5/15	0.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,428.87	709,728,351	15,070.66	693,250,415	2.875	2028/5/15	0.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,247.37	686,131,953	15,256.33	686,535,122	1.625	2026/5/15	0.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,037.60	646,616,936	15,094.44	649,061,345	0.75	2026/4/30	0.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,425.02	617,000,830	15,423.78	616,951,415	2.25	2026/3/31	0.75
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,136.46	605,458,626	15,071.89	602,875,863	1.625	2026/10/31	0.73
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,406.17	600,840,833	15,004.54	585,177,321	2.875	2028/8/15	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,454.68	592,641,934	14,095.01	577,895,480	1.25	2028/9/30	0.70
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,588.39	583,535,891	14,324.55	572,982,311	1.25	2028/3/31	0.70
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,270.54	565,010,296	15,234.71	563,684,317	1.875	2026/7/31	0.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	15,287.84	550,362,552	15,267.14	549,617,372	1.875	2026/6/30	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	15,383.00	553,788,180	15,066.95	542,410,324	2.75	2028/2/15	0.66
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,041.92	526,467,528	15,141.10	529,938,511	0.5	2026/2/28	0.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	17,471.47	550,351,447	16,538.76	520,971,233	5.375	2031/2/15	0.63
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,817.01	533,412,488	13,982.55	503,371,987	2.75	2032/8/15	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,483.46	510,954,445	15,093.21	498,076,026	3.125	2028/11/15	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	16,205.82	518,586,359	15,377.75	492,088,059	4.125	2032/11/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,307.93	489,853,798	15,356.74	491,415,807	1.625	2026/2/15	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,342.87	502,000,775	14,038.16	491,335,774	1	2028/7/31	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,525.25	495,757,790	15,918.40	477,552,190	4.625	2030/9/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,561.12	501,761,640	12,881.47	476,614,528	1.375	2031/11/15	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,780.32	503,409,659	15,694.42	470,832,656	4.5	2033/11/15	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,877.04	476,065,459	14,556.57	465,810,438	2.375	2029/3/31	0.56
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,155.62	454,668,638	15,119.47	453,584,219	1.5	2026/8/15	0.55
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,006.70	450,201,271	15,050.57	451,517,360	0.75	2026/5/31	0.55
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,015.41	480,462,449	15,003.61	450,108,593	3.875	2033/8/15	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,325.11	453,054,065	12,804.54	435,354,565	0.625	2030/8/15	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,404.73	459,332,719	15,525.11	434,703,323	4.375	2034/5/15	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,915.47	432,548,787	14,916.80	432,587,369	0.75	2026/8/31	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,416.93	432,507,951	14,290.26	428,707,930	0.375	2027/7/31	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.46
合計	102.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算