有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,578,834	円
Ⅱ 負債総額	10,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,568,141	円
Ⅳ 発行済口数	48,502,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	108,951,255	円
Ⅱ 負債総額	23,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,928,065	円
Ⅳ 発行済口数	95,950,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1353	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円