有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,601,855,737	円
Ⅱ 負債総額	3,095,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,598,759,999	円
Ⅳ 発行済口数	5,824,210,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1632	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,199,619,271	円
Ⅱ 負債総額	9,110,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,190,508,697	円
Ⅳ 発行済口数	9,720,731,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9288	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円